Dolar AS Lanjutkan Kenaikan saat Spekulasi Penurunan Suku Bunga Menyebar ke Bank-Bank Sentral Besar Lainnya
- Indeks Dolar AS DXY terus menguat untuk hari ketiga berturut-turut.
- Para pedagang akan menilai data Perubahan Ketenagakerjaan dan Neraca Perdagangan ADP AS.
- Indeks Dolar AS bisa ditutup di atas 104,00, di jalur untuk kembali ke level-level Oktober.
Dolar AS (USD) memasuki kenaikan hari ketiga berturut-turut yang diukur dengan Indeks Dolar AS (DXY). Meskipun imbal hasil Amerika melemah, perbedaan rate dengan negara-negara lain dan mata uang mereka semakin lebar karena pasar mulai memperhitungkan penurunan suku bunga yang lebih cepat dan lebih besar di negara-negara lain dibandingkan dengan yang diprakirakan untuk Federal Reserve AS. Pada hari Rabu, para pedagang akan terus mencermati Euro melawan Dolar AS (EUR/USD) karena level penting 1,0770 mungkin membuka ruang bagi pasangan mata uang ini untuk bergerak menuju 1,0600 dalam jangka pendek.
Di sisi ekonomi, para pedagang akan mencari wawasan dari Perubahan Ketenagakerjaan ADP untuk bulan November. Meskipun pasar tahu bahwa data tersebut tidak memiliki korelasi dengan laporan Tenaga Kerja AS pada hari Jumat, jika lebih kuat dari ekspektasi dapat memicu kekuatan lainnya bagi Greenback. Terlepas dari data ADP, Neraca Perdagangan Barang AS dapat mendorong pergerakan.
Ringkasan Harian: ADP di Depan Mata
- Pada pukul 12:00 GMT (19:00 WIB), Mortgage Bankers Association akan merilis Indeks Permohonan Hipotek mingguan. Sebelumnya di 0,3%, tanpa ada prakiraan.
- Pada pukul 13:15 GMT (20:15 WIB), angka Ketenagakerjaan ADP untuk bulan November akan dirilis. Sebelumnya di 113.000, dan diprakirakan lebih tinggi yaitu 130.000.
- Data Neraca Perdagangan AS untuk bulan Oktober akan dirilis pada pukul 13:30 GMT (20:30 WIB):
- Neraca Perdagangan Barang dan Jasa diprakirakan dari defisit $61,5 miliar menjadi defisit $64,1 miliar.
- Neraca Perdagangan Barang sebelumnya defisit $89,8 miliar pada bulan September, tanpa ada prakiraan.
- Produktivitas Non-Pertanian untuk kuartal ketiga, yang akan dirilis pada pukul 13:30 GMT (20:30 WIB), diprakirakan naik dari 4,7% ke 4,9%.
- Biaya Unit Buruh untuk kuartal ketiga diprakirakan turun 0,9%, sedikit lebih tinggi dari kontraksi 0,8% yang terlihat pada kuartal kedua.
- Ekuitas mencoba membalikkan kinerja negatif mereka untuk bulan Desember. Semua indeks naik di seluruh dunia, dengan ekuitas Asia menguat lebih dari 1%.
- FedWatch Tool dari CME Group menunjukkan bahwa pasar menilai 99,7% kemungkinan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan minggu depan.
- Obligasi pemerintah AS bertenor 10-tahun turun ke 4,17%. Imbal hasil di Eropa turun lebih cepat.
Analisis Teknis Indeks Dolar AS: Belum Kembali
Dolar AS diperdagangkan di sekitar 104,00 dan tampaknya akan menuju kenaikan hari ketiga berturut-turut. Meskipun imbal hasil turun di AS, penurunan imbal hasil bahkan lebih cepat di Eropa dan negara-negara lain, yang berarti bahwa secara intrinsik Dolar AS dinilai lebih tinggi dalam hal return dibandingkan sebagian besar mata uang sejenis lainnya. Perbedaan rate ini, yang bertahan bahkan dalam lingkungan dengan rate menurun, dapat menyebabkan Indeks Dolar AS (DXY) kembali ke level-level di dekat 105,00-106,00.
DXY menembus tertinggi pada hari Senin dan ditutup dekat 103,54 pada hari Selasa. DXY masih bisa naik lebih jauh jika data ketenagakerjaan kembali memicu kenaikan imbal hasil AS. Pola dua tingkat penutupan harian yang lebih rendah diikuti dengan pembukaan yang lebih tinggi akan dengan cepat melihat DXY kembali di atas 104,28, dengan Simple Moving Averages (SMA) 55-hari dan 100-hari berubah menjadi support.
Untuk sisi bawah, SMA 200-hari seharusnya bertindak sebagai support dan tidak membiarkan DXY turun di bawah 103,57. Jika gagal, terendah Juni masuk akal untuk menjadi support di dekat 101,92. Jika lebih banyak peristiwa terjadi yang memicu penurunan lebih lanjut pada rates AS, diprakirakan akan terjadi pemangkasan sepenuhnya rally musim panas 2023, menuju 100,82, diikuti oleh 100,00 dan 99,41.